時間：2022-11-02 12:28:52
導(dǎo)語：在財務(wù)年度個人總結(jié)的撰寫旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
xx年度，我校財務(wù)根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務(wù)計劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預(yù)算、經(jīng)費、支出管理、財務(wù)監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校XX年工作任務(wù)作出了一定努力。
主要工作內(nèi)容
一、財務(wù)管理方面
1、積極抓好內(nèi)部財務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進(jìn)財務(wù)管理有序發(fā)展。
2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》，積極落實義務(wù)教育界經(jīng)費管理機(jī)制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費。
3、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算，并按預(yù)算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展提供財力支撐。
4、配合本校財務(wù)收支內(nèi)部審計工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。
5、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放。
6、做到了以收定支，不負(fù)債消費。
7、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善學(xué)校教學(xué)條件。
二、固定資產(chǎn)管理方面
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù)。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作。
三、加大經(jīng)費投入力度
為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。
【導(dǎo)語】以下是為大家精心整理的《學(xué)校財務(wù)個人年度工作總結(jié)》，供您查閱。
20xx學(xué)年度南陽中心小學(xué)在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，財務(wù)工作開展順利。作為一名財務(wù)工作人員，我努力實踐三個代表重要思想理論，認(rèn)真貫徹上級各項方針、政策、規(guī)定，始終以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、誠實的工作態(tài)度、勤奮的工作精神，嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律辦事，盡心盡責(zé)為全鄉(xiāng)師生做好服務(wù)工作。一學(xué)年來，取得了一些成績，得到了師生的廣泛好評?，F(xiàn)對一學(xué)年的工作小結(jié)如下：
一、思想道德方面
1、身正為范。作為一名財務(wù)人員，政治思想素質(zhì)首先要過硬。我平時十分注重政治ѧϰ，努力提高自身的政治理論水平。作為一名***員，我本著忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心，默默地為南陽山區(qū)教育事業(yè)奉獻(xiàn)自己的光和熱。工作中，對上級各項方針、政策、規(guī)定深刻領(lǐng)會，認(rèn)真貫徹落實。在平時工作生活中，模范遵守師德規(guī)范，盡心盡責(zé)，克已奉公。在待遇面前不爭，在工作面前不推，努力團(tuán)結(jié)同志，時刻注意自身形象，竭力增強(qiáng)教辦的凝聚力。
2、學(xué)校財務(wù)是教師和社會關(guān)注的焦點和熱點。工作中，我始終把清、慎、勤當(dāng)作座右銘，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真審核各類憑證票據(jù)，堅持原則，堅決抵制違反財經(jīng)制度的行為。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復(fù)的及時答復(fù)，不能立即解決的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，從不搪塞或推脫責(zé)任。
3、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)安排。除了擔(dān)任報帳員工作外，我還具體負(fù)責(zé)學(xué)校的安全、綜治、衛(wèi)生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作，平時經(jīng)常到各學(xué)校與教師交流。一年來，全鄉(xiāng)各小學(xué)沒有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學(xué)校園始終保持著良好的教育教學(xué)環(huán)境。
二、業(yè)務(wù)能力方面
1、隨著體制的改革，學(xué)校財務(wù)與財政系統(tǒng)聯(lián)系多了起來。因此，我平時十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)。向書本學(xué)，向同事學(xué)，虛心請教。對總帳、明細(xì)帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規(guī)定合理科學(xué)記好備查帳，帳路清晰。能熟練運用會計電算化進(jìn)行各類財務(wù)工作。各類報表及時準(zhǔn)確。平時經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息，不僅為領(lǐng)導(dǎo)計劃安轉(zhuǎn)排全局工作當(dāng)好后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。
2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學(xué)中，本學(xué)年度在過去工作的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新思路。首先在每學(xué)期初對各校經(jīng)費按預(yù)算外局規(guī)定，規(guī)范地執(zhí)行了票據(jù)領(lǐng)銷制度，實行了統(tǒng)一帳戶入帳，統(tǒng)一管理，然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費，由各校自主使用，平時和校報帳員及時結(jié)帳、記帳、對帳，期末對各校進(jìn)行財務(wù)檢查，做到帳務(wù)公開。一年來，各校開源節(jié)流，經(jīng)費使用運轉(zhuǎn)正常，有力保證了正常的教學(xué)秩序。
3、自我從事財務(wù)工作以來，一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開的原則。每學(xué)期末先在校長會上對財務(wù)情況進(jìn)行審核，然后在教師中公開。進(jìn)一步增強(qiáng)了財務(wù)收支的透明度，保持了教師多年來對學(xué)校班子的較高的信任度，有力地保證了各項工作順利開展。
三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務(wù)
1、認(rèn)真遵守本單位各項規(guī)章制度，多出勤，多出力。一學(xué)年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。全學(xué)年出滿勤。
2、南陽是山區(qū)小鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)在校學(xué)生僅400余人，教育經(jīng)費嚴(yán)重不足。如何把有限的經(jīng)費合理地使用到教育教學(xué)上，是一個難題。為此，南陽中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度，要求學(xué)校勤儉節(jié)約;另一方面，竭力爭勸外源。工作中，我積極配合校長爭取各級領(lǐng)導(dǎo)以及鄉(xiāng)村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。本學(xué)年度，我們爭取上級主管局教育建設(shè)經(jīng)費三萬余元，爭取鄉(xiāng)財政補(bǔ)助經(jīng)費二萬元，各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育大力支持。大大改善了我鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)條件。
3、平時按報帳員職責(zé)要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準(zhǔn)確及時，對現(xiàn)金嚴(yán)格管理，不坐支，無挪用現(xiàn)象。
財務(wù)部是我們公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比年又邁進(jìn)了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面
一、費用成本方面的管理
規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2。在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的管理，加強(qiáng)了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
二、會計基礎(chǔ)工作
（1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
（2）按規(guī)定時間編制本公司的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。并積極配合公司其他部門相關(guān)人員的工作。
三、財務(wù)核算與管理工作
（1）按公司要求對公司的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、與其他核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
（3）在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務(wù)工作的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
第二.會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團(tuán)公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二. 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn)、提高1. 在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測、分析工作，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團(tuán)被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平
對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。
1、在政治思想上，我堅持社會主義道路，認(rèn)真學(xué)習(xí)xx屆三中全會精神和xx的重要思想，深入把握其精神實質(zhì)。伴隨行業(yè)改革的深入和不斷規(guī)范，行業(yè)發(fā)展也越發(fā)引得煙草人的關(guān)注。怎樣領(lǐng)會和實踐市局黨組以市場為導(dǎo)向，以效益為中心的發(fā)展思路，做為煙草的一分子，我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，積極關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，積極參與和支持行業(yè)改革，并在實際工作，根據(jù)自身崗位特點，切實作好本職工作。
2、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好現(xiàn)金及銀行出納工作。作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記賬余額核對，確保賬實相符;月末現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金總賬余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對賬單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。
3、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本，并于20xx年12月試行。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
20xx酒店財務(wù)年度工作計劃范文
1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴(yán)格遵守會計制度，嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細(xì)分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實工作。
20xx出納年度工作計劃范文
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)內(nèi)部控制是保障監(jiān)獄各項經(jīng)濟(jì)活動正常運行的基石，但目前整體的財務(wù)內(nèi)部控制管理還存在一些不足和問題，只有深入分析監(jiān)獄財務(wù)內(nèi)部控制管理存在的問題，才能夠有效地提高內(nèi)部控制水平，增加財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，保證監(jiān)獄正常穩(wěn)定地運行。
一、監(jiān)獄財務(wù)內(nèi)部控制管理存在的問題
（一）財務(wù)內(nèi)部控制意識薄弱
監(jiān)獄企業(yè)形成較早，很多歷史遺留問題和習(xí)慣對財務(wù)內(nèi)部控制都有一些影響，財務(wù)制度不是很完善，管理人員對財務(wù)知識也不是很了解，造成上級財務(wù)管理人員對財務(wù)內(nèi)部控制意識不強(qiáng)。而財務(wù)內(nèi)部控制管理工作順暢運行與否，不能夠單單只依賴于會計人員的業(yè)務(wù)管理及每年一度的年度預(yù)算，應(yīng)該同時將增強(qiáng)財務(wù)業(yè)務(wù)人員和管理層的理論知識的學(xué)習(xí)，這樣能夠有效地增強(qiáng)整個財務(wù)內(nèi)部控制管理水平，靈活運用專業(yè)知識，對不必要的費用支出嚴(yán)格把關(guān)。在實際管理過程中，會計人員對監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)活動沒有參與權(quán)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)沒有實際的管理控制能力，無法控制已經(jīng)決定的預(yù)算外支出，從而影響財務(wù)內(nèi)部控制的管理。
（二）內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制不健全
監(jiān)獄內(nèi)部的監(jiān)控機(jī)制不夠健全，沒有設(shè)立有針對性、專業(yè)性強(qiáng)的監(jiān)督審計部門，目前的審計工作還停留在比較淺簡的層面上，沒有一個完整統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，崗位職責(zé)分工不明確，或出現(xiàn)職責(zé)交叉的情況，部門的人員配備也不夠充足，直接影響部門的職能發(fā)揮，導(dǎo)致監(jiān)督效果不理想。
（三）重大項目管理不完善，成本費用失控
在對設(shè)備、固定資產(chǎn)進(jìn)行更新改造時，對成本費用缺乏科學(xué)的管理手段，控制疏忽，投資巨大，控制標(biāo)準(zhǔn)未能完全涵蓋。各部門的費用分配不均，執(zhí)行力度不夠，不能協(xié)調(diào)好經(jīng)濟(jì)資源的配置和各部門的關(guān)系。
（四）預(yù)算管理制度不完善
目前監(jiān)獄的預(yù)算管理沒有涵蓋經(jīng)營的全過程，目標(biāo)和方向不明確，還沒有完全做到重點突出、安排合理、統(tǒng)籌全局的要求，在實際操作中，沒有切實發(fā)揮預(yù)算在財務(wù)管理中的積極作用，尚未形成有效的運行機(jī)制。
二、提高監(jiān)獄財務(wù)內(nèi)部控制管理措施
（一）強(qiáng)化相關(guān)業(yè)務(wù)人員的內(nèi)部控制意識及綜合能力
時代不斷更新，激烈的競爭要求財務(wù)人員本身也要不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力的提升是做好監(jiān)獄財務(wù)內(nèi)部控制的關(guān)鍵，因此，在建立監(jiān)獄財務(wù)隊伍過程中，要通過一個合理科學(xué)的選拔機(jī)制，培養(yǎng)財務(wù)人員的積極性、主動性、創(chuàng)造性，做到時時刻刻提升工作能力。在此基礎(chǔ)上財務(wù)業(yè)務(wù)人員還應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)條例，職業(yè)道德和專業(yè)知識學(xué)習(xí)，培養(yǎng)職業(yè)道德的奉獻(xiàn)精神。結(jié)合實際情況，制定相應(yīng)的管理機(jī)制責(zé)任，業(yè)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理制度。要在財務(wù)內(nèi)部控制中發(fā)揮積極作用，要重視財務(wù)業(yè)務(wù)人員的各項素質(zhì)，確實把財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平及綜合能力作為重要的條件，這樣能夠確保實現(xiàn)財務(wù)內(nèi)部控制的預(yù)期效果管理。
（二）完善的監(jiān)獄內(nèi)部控制制度
監(jiān)獄要根據(jù)實際的運行狀況成立相應(yīng)的內(nèi)部預(yù)算審計部門，明確部門任務(wù)與職責(zé)，配備專職的審計人員，建立完善的內(nèi)部稽核制度和約束機(jī)制，以及內(nèi)部審計監(jiān)督考核制度、內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部約束機(jī)制，使財務(wù)管理制度目標(biāo)化、具體化，保證財務(wù)信息的真實性和可靠性。內(nèi)部審計是嚴(yán)格監(jiān)督、考核財務(wù)資金規(guī)范管理的重要環(huán)節(jié)，是強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制、使預(yù)算取得實效的保障，只有健全有效的內(nèi)部審計運行機(jī)制才能保障財務(wù)內(nèi)控規(guī)范管理目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，監(jiān)獄審計、財務(wù)部門之間，上下級之間應(yīng)該設(shè)有一套分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督的牽制機(jī)制，權(quán)力層層確定，責(zé)任層層落實，使每個部門、每個人都有明確的權(quán)限責(zé)任，從而增強(qiáng)會計監(jiān)督的實效，把財務(wù)內(nèi)部控制落到實處，促進(jìn)監(jiān)獄經(jīng)費依法管理、健康有序發(fā)展。同時，圍繞監(jiān)獄的發(fā)展目標(biāo)和年度部門預(yù)算，對財務(wù)狀況變動情況實施全過程的跟蹤和監(jiān)控，定期檢查，及時反饋財務(wù)管理中存在的問題，并及時給予處理解決，確保財務(wù)目標(biāo)的如期實現(xiàn)。
（三）嚴(yán)格制定預(yù)算管理
年度預(yù)算是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中重要的一項工作，也是為監(jiān)獄各項工作的下一年開展打好基礎(chǔ)，同時作為其它工作財務(wù)活動的重要依據(jù)，反映了監(jiān)獄年度工作任務(wù)的目標(biāo)和方向。在制定監(jiān)獄年度預(yù)算時要突出重點，結(jié)合監(jiān)獄運行的實際，安排合理，統(tǒng)籌全局，采用切實有效的辦法，做好?O獄的預(yù)算工作，真正將財務(wù)預(yù)算的重要作用在監(jiān)獄財務(wù)管理中有效發(fā)揮。做好該方面的工作建議監(jiān)獄財務(wù)管理工作做好以下幾個方面：一是要對上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況全面分析及總結(jié)，了解和掌握今年賬目收支指標(biāo)和業(yè)務(wù)活動發(fā)生的情況。同時，要了解該年度財務(wù)方面出現(xiàn)的重大變化情況，在編制年度預(yù)算時，我們應(yīng)該考慮收入增減減原因，全面分析影響今年預(yù)算的因素。二是根據(jù)當(dāng)年各項工作任務(wù)要求，做好財務(wù)預(yù)算分析，重點關(guān)注國家政策對今年預(yù)算的影響，從而能夠保證財務(wù)年度預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。三是要按照年度預(yù)算編制的指示，要正確熟知上級機(jī)關(guān)及財政部門對編制年度預(yù)算要求。采取復(fù)式預(yù)算編制的辦法，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。使用復(fù)式預(yù)算編制為兩個或兩個以上的收入和支出表，具體預(yù)算收入來源，以確保具體的預(yù)算支出，并保持兩者之間相對穩(wěn)定性。復(fù)式預(yù)算的實施對保證年度預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性起到非常重要的作用，同時，根據(jù)不同的性質(zhì)分為不同的收入和支出，以便于財務(wù)管理。
《孫子兵法》說：“間于天地之間，莫貴于人?！眴T工是企業(yè)的根本，員工素質(zhì)是企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)。我們將把培養(yǎng)一支專業(yè)、高效、嚴(yán)格管理的服務(wù)團(tuán)隊作為××年物業(yè)開展內(nèi)部管理的基本戰(zhàn)略，實行嚴(yán)格管理，善待員工的方針，開展系列的培訓(xùn)計劃、績效考核，推進(jìn)企業(yè)文化，強(qiáng)化品牌意識，提高團(tuán)隊的凝聚力和向心力。
一、人事行政
人事行政工作目標(biāo)：
人員當(dāng)月流動率小于
人員培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到
人員招聘到崗率達(dá)到
員工生活滿意度達(dá)到
⒈團(tuán)隊的建設(shè)在于制度化的管理，人事行政部年度首要工作是完善管理制度，細(xì)化崗位責(zé)任制，把責(zé)、權(quán)、利充分統(tǒng)一，落實到位。推行與之相配合的績效考核制度，調(diào)動員工的積極性?？冃г从趫?zhí)行力，執(zhí)行力源于細(xì)節(jié)，人事部計劃以保安部作為試點，對每個崗位提出具體的崗位職責(zé)要求，推行新的績效考核制度，調(diào)動員工對工作的積極性，使員工不斷加強(qiáng)自我管理能力，明確工作標(biāo)準(zhǔn)，提高自我提升的動力并逐步推廣。在各個崗位上采取績效管理，力求在三月份全面覆蓋，以提高整體的服務(wù)水平和團(tuán)隊的執(zhí)行力度。在有效的績效考核制度和崗位責(zé)任制的基礎(chǔ)上，人事行政部將加強(qiáng)監(jiān)督的力度，對崗位的操作和執(zhí)行進(jìn)行有計劃巡查管理。及時發(fā)現(xiàn)問題，及時改進(jìn)。
⒉人事行政部將把提高員工素質(zhì)作為部門工作的重點，制定有針對性的培訓(xùn)計劃，以業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和企業(yè)精神相結(jié)合，堅持正面灌輸，強(qiáng)化理念，增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感和事業(yè)心，培養(yǎng)開拓進(jìn)取，勇于奉獻(xiàn)的精神。要求員工在工作中真正做到“業(yè)主第一”。以企業(yè)精神和宗旨作為統(tǒng)一員工意志，統(tǒng)一行動的共同基礎(chǔ)。在人事管理流程中，采取優(yōu)勝劣汰的方針，對入職、轉(zhuǎn)正的員工嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)，逐步提高員工素質(zhì)，繼而提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)。
⒊在提高管理要求的同時，更進(jìn)一步關(guān)心員工生活，重視員工需求，加強(qiáng)員工宿舍、飯?zhí)玫墓芾恚M織相應(yīng)的員工生日活動、團(tuán)隊活動。重視改善員工福利，加強(qiáng)與員工的溝通，以多方渠道聽取員工意見加以綜合，并及時給予改善。
⒋效益是企業(yè)的最終目標(biāo)，通過崗位責(zé)任制的落實，原創(chuàng)：人事行政部將重新審核各部門、崗位人員定編的情況，避免人浮于事，以建立一支精干、高效的服務(wù)團(tuán)隊為目標(biāo)，嚴(yán)格控制人事成本。
⒌行政方面，將以配合業(yè)務(wù)部門開展工作的需要為前提，積極與各部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，大力配合。修正現(xiàn)有的工作程序，使之更標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。及時完成物料采購，嚴(yán)格管理物料的采購、使用控制流程，重視公司資產(chǎn)、倉庫、車輛的管理，堵塞漏洞，做好把關(guān)的工作，保證公司財物、利益不受損失。
二、客服中心
物業(yè)管理是以服務(wù)為主，客服中心是整個物業(yè)公司的服務(wù)窗口。為此，服務(wù)中心將把服務(wù)放在第一位，堅持“以人為本”的服務(wù)宗旨，規(guī)范管理、追求創(chuàng)新、至誠服務(wù)。不斷提高江南世家物業(yè)價值，使物業(yè)發(fā)揮最大的使用效能。
工作思路：
強(qiáng)調(diào)成本控制意識和成本管理程序；
強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊的有效運作和服務(wù)流程；
強(qiáng)調(diào)公眾服務(wù)的規(guī)范化與特約服務(wù)的個性化；
強(qiáng)調(diào)“以人為本”的服務(wù)理念和服務(wù)的人性化；
致力于建立與業(yè)主有良好溝通的和諧社區(qū)。
目標(biāo)設(shè)置：
客戶綜合滿意率不低于％；
服務(wù)綜合及時率不低于％；
業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)％；
小區(qū)綠化完好率不低于％；
綠化覆蓋率不低于％；
管理費收費率一期逐步達(dá)到％；
二期收費率達(dá)到％；
生活垃圾日清率為％；
工作重點：
根據(jù)對××年的工作回顧和反思，××年將致力于加強(qiáng)規(guī)范管理、協(xié)調(diào)溝通、落實執(zhí)行，以提高管理服務(wù)效能，營造和諧生活環(huán)境。
（）制定、完善工作手冊，使員工翻開手冊即可操作，如《管理規(guī)章制度及操作規(guī)程》等。使每一位員工了解工作規(guī)程，熟悉管理程序，達(dá)到規(guī)范自我、服務(wù)業(yè)戶的目的。并對員工進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)、技巧、服務(wù)意識等方面的培訓(xùn)，通過不斷的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷提高服務(wù)中心員工水平。盡快帶領(lǐng)出一支業(yè)務(wù)過硬、服務(wù)意識強(qiáng)的員工隊伍。對進(jìn)入服務(wù)中心工作的員工嚴(yán)格把關(guān)，定期進(jìn)行考核評比，對不稱職員工堅決撤換。
（）小區(qū)的環(huán)境管理極為重要，如何為業(yè)戶創(chuàng)造一個良好、舒適的居住環(huán)境，是我們非常重視的問題，以往的管理經(jīng)驗告訴我們，保潔工作責(zé)任到人，督導(dǎo)、檢查、培訓(xùn)落實到位，才能充實發(fā)揮每個人的潛能，認(rèn)真地去做好每天的保潔工作。積極宣傳環(huán)保意識，使小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生狀況達(dá)到最佳狀態(tài)。
（）根據(jù)目前的收樓情況，強(qiáng)化對工程維修的監(jiān)管力度，與各部門積極協(xié)調(diào)配合，完成收樓任務(wù)。
（）對物業(yè)管理費收取率較低的現(xiàn)狀，原創(chuàng)：由于綜合因素較多，將通過定期開展社區(qū)文娛活動、定期安排上門家訪及問卷調(diào)查等多種渠道與業(yè)戶進(jìn)行溝通，聽取業(yè)戶的意見。接受合理的要求及意見，采取有效措施進(jìn)行相應(yīng)的整改，提高管理質(zhì)量；對于超出管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，按國家及有關(guān)規(guī)定向業(yè)主耐心解釋，并加強(qiáng)對物業(yè)管理行業(yè)的政策宣傳，以轉(zhuǎn)變以往固有的觀念，爭取業(yè)主的理解，對經(jīng)解釋無效拒交管理費的業(yè)戶，將通過法律途徑解決，使管理工作得以順利開展。
（）加強(qiáng)社區(qū)文化的建設(shè)，建立與業(yè)主的良好溝通，共建和諧社區(qū)。
（）協(xié)助成立業(yè)主委員會籌備小組，實行業(yè)主自治，共同管理。
三、工程維修
四、保安部
保安部針對××年總結(jié)和分析工作情況，繼續(xù)堅持以固強(qiáng)補(bǔ)弱和狠抓落實為中心，以做好安全和服務(wù)工作為前提，搞好團(tuán)隊建設(shè)。結(jié)合公司的發(fā)展需要和管理方向，做好小區(qū)的全面安防工作，保證人、財、物的安全，配合客服，加強(qiáng)對小區(qū)的巡查，提高整體管理水平。
工作目標(biāo)
住客及公司綜合滿意度；
無因管理責(zé)任事故率；
新員工崗前培訓(xùn)率；
不合格項整改率；
員工流動率≤（不包括非正常流動率）；
突發(fā)事件快速反應(yīng)率為；
非正常投訴率低于。
⒈做好《百日安全無事故評比活動》方案的實施（××年月日至××年月日），
并全力配合做好二期水鄉(xiāng)別墅外售和收樓工作及本部相關(guān)工作事項的接管，同時全面做好二期有關(guān)工作的服務(wù)和管理，樹立保安隊伍的形象。
⒉做好元旦、春節(jié)期間小區(qū)各項安防工作，節(jié)日前小區(qū)安全大檢查，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；同時落實好春節(jié)期間主管領(lǐng)導(dǎo)巡查和值班；明確強(qiáng)調(diào)放假不放制度；組織和安排好春節(jié)期間部門員工的業(yè)余娛樂活動。隨著本部人員增加和三期宿舍籃球場地的修復(fù)完工，擬成立物業(yè)公司籃球隊，既可豐富員工業(yè)余生活，又可為公司聯(lián)誼公關(guān)比賽做好準(zhǔn)備。
⒊保安部將于月份開展為業(yè)主或客人優(yōu)質(zhì)服務(wù)月活動，體現(xiàn)保安隊伍的服務(wù)意識和服務(wù)熱情，同時建立良好的口碑。
⒋做好一二期智能化系統(tǒng)投入使用的前期準(zhǔn)備工作，建立和完善智能化系統(tǒng)的使用和管理制度，及時進(jìn)行智能化系統(tǒng)操作規(guī)范培訓(xùn)，逐步改變完全靠“人防”的管理模式。同時設(shè)專人負(fù)責(zé)在監(jiān)控中心上崗，保證小區(qū)小時的監(jiān)督和管理，提高安防標(biāo)準(zhǔn)。
⒌針對一、二期消防設(shè)備設(shè)施的分布和配備情況，更進(jìn)一步完善設(shè)備設(shè)施管理和使用運作培訓(xùn)，同時加強(qiáng)日常消防培訓(xùn)和突發(fā)事件處理演練。根據(jù)實際情況將小區(qū)日常安全管理注意事項、家居與森林防火、突發(fā)事件處理方法等安防常識制作后派發(fā)業(yè)主，提高安防意識的宣傳和群防群治工作。
⒍做好人員的培養(yǎng)和儲備工作。對保安員管理方向是力求轉(zhuǎn)型和建設(shè)成為強(qiáng)有力綜合型的隊
伍。結(jié)合保安職業(yè)特性，在年初人員流動高峰期前做好人員安撫工作，加強(qiáng)與人才市場、部隊和保安學(xué)校的聯(lián)系，做好人員補(bǔ)充儲備工作。全年退伍軍人占總?cè)藬?shù)比例為，其它占比例為（保安學(xué)校、警校、武校人員）。發(fā)揮和利用現(xiàn)有人力創(chuàng)造最大價值，做好物業(yè)公司排頭服務(wù)部門。
⒎加強(qiáng)骨干隊伍的建設(shè)，拓寬員工知識面，條件允許組織骨干參觀兄弟單位學(xué)習(xí)，查找自身問題，提高整體素質(zhì)和層次，（骨干隊伍）使用原則為能者上、庸者讓，每季度開展工作自評，部門上半年工作總結(jié)時工作述職。
五、會所經(jīng)營
×年上半年將繼續(xù)以服務(wù)為先、效益為本的經(jīng)營方針，積極配合營銷及客服工作的開展。采取靈活的經(jīng)營手法，推出更貼身的服務(wù)，把會所經(jīng)營做到推陳出新。在內(nèi)部管理上，加強(qiáng)本部門各經(jīng)營點的協(xié)調(diào)合作性，著力增強(qiáng)和提升員工工作技能和服務(wù)意識，最大限度地調(diào)動人員的積極性、創(chuàng)造性；切實加強(qiáng)餐廳出品管理工作，在飲食出品上不斷推陳出新，做好小區(qū)配套服務(wù)工作的開展。
工作目標(biāo)
力爭半年創(chuàng)收萬元；
六、財務(wù)管理
圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和財務(wù)年度工作目標(biāo)，促進(jìn)效益增長，完善財務(wù)管理體系，加強(qiáng)資金、資產(chǎn)、成本、采購價格的管理和控制。在把服務(wù)放在第一位的同時，建立規(guī)范的賬務(wù)管理，積極配合業(yè)務(wù)部門工作的開展，加快科耐物業(yè)管理軟件的投入使用。為全面完成物業(yè)的各項工作指標(biāo)和工作任務(wù)，制定物業(yè)財務(wù)部年上半年工作計劃如下：
工作目標(biāo)：
服務(wù)滿意度；
控制虧損在萬元以內(nèi)；
建立君華物業(yè)成本庫；
⒈物業(yè)財務(wù)部在集團(tuán)財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下根據(jù)物業(yè)公司財務(wù)管理制度結(jié)合物業(yè)財務(wù)工作的實際情況建立一套詳細(xì)完整的成本庫合理的進(jìn)行成本控制及時準(zhǔn)確地向管理層提供最真實的財務(wù)數(shù)據(jù)。
⒉負(fù)責(zé)公司資金計劃的制定與跟蹤對比，管理臺帳的登記與財務(wù)狀況分析，并向管理層提供財務(wù)報告進(jìn)行成本分析提出相關(guān)的建議力爭控制半年虧損額在萬以內(nèi)。
⒊以服務(wù)為宗旨，與客服中心一起做好管理費的收繳工作。對于前期欠費的業(yè)主要與客服中心配合，一起商定催繳的辦法，爭取催繳率達(dá)到％。把物業(yè)公司的收費工作推向一個新的臺階。
⒋負(fù)責(zé)各種款項的審核，規(guī)范財務(wù)付款審核程序，進(jìn)行新的財務(wù)制度的培訓(xùn)。主要是對物業(yè)公司各部門負(fù)責(zé)人及本部門員工組織一起學(xué)習(xí)新的財務(wù)制度，對以前修改的部分要進(jìn)行重點的講解，新的制度實施后，要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。財務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)。
一、舟山市公務(wù)卡改革進(jìn)展情況
（一）基于制度建設(shè)出發(fā)、明確改革方向
在借參考我國相關(guān)省市成功布局與發(fā)展經(jīng)驗的前提下，結(jié)合本市公務(wù)卡改革的工作目標(biāo)，分別出臺了為舟山市公務(wù)卡改革服務(wù)的兩大管理方案，其一是《舟山市市級預(yù)算單位公務(wù)卡改革實施方案》，另一是《舟山市市級預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法》，為公務(wù)卡全面改革工作提供了制度層面的保障。而按照方案要求，2009年12月正式啟動市本級公務(wù)卡改革試點工作，首先只針對預(yù)算單位公務(wù)接待消費實施公務(wù)卡支付;2010年第二季度在試運行的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，將刷卡內(nèi)容擴(kuò)大到日常辦公、出差旅費等一切可以刷卡消費的業(yè)務(wù)支出。
（二）經(jīng)驗與實際相結(jié)合，探索改革模式
在2009年上旬，舟山市基于自身發(fā)展情況出發(fā)，從市本級的預(yù)算單位開始，全面推行改革試點。在總結(jié)其他省市公務(wù)卡模式的優(yōu)劣勢后，綜合利用備用金模式和零余額模式的特點，結(jié)合本市實際情況，探索出一條新的出路。在該模式下，取消原各單位開設(shè)的備用金賬戶，統(tǒng)一為各單位開設(shè)公務(wù)卡結(jié)算賬戶，科學(xué)測算各單位的現(xiàn)金需求量，設(shè)置各公務(wù)卡結(jié)算賬戶的限額。個人持卡到財務(wù)處報銷時，財務(wù)人員核對發(fā)票和公務(wù)卡刷卡憑證后，通過公務(wù)卡管理系統(tǒng)確認(rèn)報銷人刷卡信息真?zhèn)?，審核通過后利用POS機(jī)將報銷金額打入個人卡中，然后財務(wù)人員再到核算中心報銷，將款項轉(zhuǎn)入公務(wù)卡結(jié)算賬戶。月底各單位將收到銀行發(fā)送的公務(wù)卡結(jié)算賬戶銀行對賬單。
（三）加大宣傳和指導(dǎo)，為公務(wù)卡改革創(chuàng)建良好氛圍
為保證改革的如期啟動，分批次組織各單位財務(wù)人員到銀行中心培訓(xùn)和實際操作，熟悉和掌握公務(wù)卡業(yè)務(wù)操作流程，切實做好預(yù)算單位培訓(xùn)服務(wù)指導(dǎo)工作。另外，對于改革辦法推行時，大部分預(yù)算單位所關(guān)心的實質(zhì)問題，已經(jīng)編撰了《公務(wù)卡知識問答》等參考資料，從實際反饋來看，其效果較為良好。
二、舟山市公務(wù)卡管理現(xiàn)狀及成效
（一）提高公務(wù)卡消費透明度
在全面推行公務(wù)卡改革工作后，利用其支付過程所實現(xiàn)的信息電子化，公務(wù)卡消費開始出現(xiàn)“消費留痕”。而各財政、紀(jì)委以及審計等部門在執(zhí)行監(jiān)督職能時，將可以對相關(guān)消費的資金來源、去向以及效果等信息進(jìn)行詳細(xì)把握，及時掌握與糾正違規(guī)問題，確保公務(wù)卡消費的公開性與透明度，提升源頭防腐的效用，進(jìn)而使預(yù)算單位的財政資金管理得到更加規(guī)范化。
（二）便于實際用款，提高效率
在推行公務(wù)卡改革工作后，其便于持卡人外出用款的同時，也大大降低了單位內(nèi)部財務(wù)工作人員的工作量，轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)預(yù)算單位所運用現(xiàn)金支付模式時所存在的工作效率較低、管理難度較大以及漏洞較多等現(xiàn)象，有效提高了財務(wù)管理效率。
（三）構(gòu)建財務(wù)監(jiān)管機(jī)制，避免安全漏洞
在全面推行公務(wù)卡改革工作后，不但豐富了舟山市政府與各職能部門對財務(wù)監(jiān)管的辦法，還降低了報銷過程中的審核風(fēng)險。另外，利用持卡人所持有的刷卡憑證與自身所構(gòu)建的信息管理系統(tǒng)，各預(yù)算單位內(nèi)部的財務(wù)工作人員將能夠精確把握到公務(wù)消費各種要素，其真實性、合法性以及規(guī)范性得到最為全面的審核，提高了財務(wù)監(jiān)管水平。
三、公務(wù)卡改革面臨的問題及分析
（一）公務(wù)卡實施制度不夠健全
對于某些在編人員少，臨聘人員多且流動性大的單位，為了簡化管理，沒有對臨聘人員辦理公務(wù)卡，因此其實際的公務(wù)卡申請嚴(yán)重不足，與單位內(nèi)部的實際需要存在較大的差距。另外，針對“公務(wù)消費滿足刷卡條件的必須采用公務(wù)卡結(jié)算才予以報銷”的條例，部分單位存在逃避的嫌疑，特別是對于異地公務(wù)消費工作來說，其刷卡條件是否滿足無法得到證實，而“現(xiàn)金報銷”執(zhí)行條例也就容易被人為忽視，從而導(dǎo)致公務(wù)卡使用率偏低。還有部分單位仍然存在掛賬消費，累計到一定金額（多為大額）才去結(jié)賬，由于金額往往超出了公務(wù)卡透支額度，造成刷卡不便，要求采取轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式，違背了公務(wù)卡“實時消費，實時刷卡”的初衷。
（二）銀行卡受理環(huán)境差
目前，部分預(yù)算單位在進(jìn)行相關(guān)商品或服務(wù)手段購置時，還缺乏用卡環(huán)境的考量，對于供貨商的地理位置、信用以及服務(wù)質(zhì)量等無法正確把握，在與沒有刷卡資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行合作時，管理部門難以實施強(qiáng)制用卡措施。另外，我國火車、客運等較為特殊的行業(yè)還沒有具有刷卡服務(wù)的手段，這些都給舟山市公務(wù)卡改革全面推行帶來較大的壓力。
（三）財務(wù)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有待提高
每個月底的公務(wù)卡賬戶對賬工作是公務(wù)卡管理的一項日常工作，許多單位財務(wù)人員沒有認(rèn)真核對，應(yīng)付了事，日積月累年終結(jié)轉(zhuǎn)清算時才發(fā)現(xiàn)公務(wù)卡賬戶余額不平，查錯困難。再次，公務(wù)卡管理軟件中包含豐富的信息，每次報銷都要完成信息調(diào)取、關(guān)聯(lián)選擇、生成支付憑證等一系列的操作，還可生成所需賬單和報表，部分單位財務(wù)人員計算機(jī)操作水平低下，往往只完成了從POS機(jī)將報銷金額刷給持卡人的步驟，其他程序都沒有發(fā)揮作用。
（四）公務(wù)卡管理系統(tǒng)有待進(jìn)一步完善
工作中發(fā)現(xiàn)，一些預(yù)算單位將公務(wù)卡賬戶當(dāng)做備用金賬戶，在月度經(jīng)費不足的情況下，通過公務(wù)卡賬戶先行透支消費，財政部門難以進(jìn)行事前控制，造成支付已發(fā)生，公務(wù)卡賬戶余額不足無法正常還款的問題，年終清算時就會出現(xiàn)公務(wù)卡賬戶資金難以恢復(fù)年初核定金額的現(xiàn)象。
四、深化改革的建議
（一）健全配套制度，完善改革運行體系
在全面推行公務(wù)卡改革的過程中，其所配套的考評與激勵體系較為重要。在實際工作上，可以基于公務(wù)卡開戶、使用率等要素出發(fā)，構(gòu)建綜合性的考評與監(jiān)督體系，對所獲取的考評成績與單位財務(wù)年度計劃進(jìn)行掛鉤，進(jìn)而督促各單位可以落實實質(zhì)的政策需求，做好公務(wù)卡改革的組織。另外，還可以結(jié)合其他單位經(jīng)驗宣傳、執(zhí)行通報以及先進(jìn)表彰等多種形式，全面調(diào)動預(yù)算單位的執(zhí)行熱情與主動性，為改革工作提供最為堅實的內(nèi)在動力。
（二）完善公務(wù)卡使用范圍
強(qiáng)化與各銀行的合作力度，積極推進(jìn)公務(wù)卡受理市場的完善工作。例如，對于大商場、賓館、飯店、藥店、車站、加油站以及各收費站等，要積極推行POS機(jī)服務(wù)的構(gòu)建，為公務(wù)卡消費提供必須的前提條件。另外，還要做好公務(wù)卡消費所體現(xiàn)信息的詳細(xì)程度，每一筆消費均可以把握到明細(xì)要素，進(jìn)而提升監(jiān)控效果，強(qiáng)化透明度。
（三）完善工作機(jī)制，提升單位內(nèi)部財務(wù)管理水平
財政部門應(yīng)聯(lián)合審計、紀(jì)委等相關(guān)部門定期對各單位公務(wù)卡賬戶管理情況進(jìn)行抽樣調(diào)查，查缺補(bǔ)漏，及時糾正不按規(guī)定用卡及不規(guī)范操作等問題。定期走訪，對單位反映的實際困難和疑問，積極協(xié)調(diào)解決，確保改革順利進(jìn)行。
（四）完善管理手段，強(qiáng)化公務(wù)卡服務(wù)預(yù)算管理功能
在對財政性資金進(jìn)行預(yù)算時，可以給用款單位下達(dá)公務(wù)卡改革要求，保證其資金做到?？顚Ｓ?，避免支出超出或超預(yù)算等問題的出現(xiàn)。另外，還要做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督工作。在實際工作上，要注意做好制度與監(jiān)督技術(shù)的創(chuàng)新工作，構(gòu)建動態(tài)監(jiān)控工作。
五、結(jié)束語
本文就以舟山市公務(wù)卡的管理現(xiàn)狀與改革進(jìn)展作為切入點，對當(dāng)前公務(wù)卡改革中存在的如實施制度、銀行受理、管理系統(tǒng)以及人員等方面的問題展開探討，結(jié)合這些問題提出完善配套管理制度、公務(wù)卡管理工作機(jī)制、強(qiáng)化預(yù)算管理等幾點優(yōu)化措施，希望能為相關(guān)人士提供些許參考。
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