摘要：通過對常用的資本流動風(fēng)險評價模型,如KLR模型、FR概率模型、STV模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型及其他模型進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),不同的預(yù)警模型均存在著預(yù)警效果的優(yōu)勢與不足.未來的預(yù)警模型構(gòu)建需要注意以下幾點(diǎn)：一是領(lǐng)警指標(biāo)的選擇范圍要廣,指標(biāo)閾值的確定需根據(jù)不同國家的國情來設(shè)定;二是在考慮預(yù)警指標(biāo)之間線性關(guān)系的同時,重視風(fēng)險發(fā)生的非線性關(guān)系;三是關(guān)注危機(jī)爆發(fā)的連續(xù)性、傳染性及時滯性.
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